Famille métiers : Fonctions supports

TRÉSORIER (H/F)

Il est responsable de la gestion des comptes courants bancaires et de l’application des conditions bancaires. Il optimise la rentabilité des placements de trésorerie et produit un suivi prévisionnel de trésorerie.

Missions principales

  • Optimiser la performance de la trésorerie
  • Contrôler la communication bancaire de l’entreprise
  • Être force de proposition auprès du responsable de trésorerie et du responsable administratif et financier
  • Gérer un suivi d’activité mensuel de l’activité de trésorerie

 

Compétences et qualités attendues :

  • Connaissances techniques
    • Méthodes de gestion de trésorerie : équilibrage, placements…
    • Méthodes de gestion de la couverture du risque devise
    • Procédures et protocoles bancaires
  • Aptitudes
    • Fiabilité
    • Rigueur / Organisation
    • Réactivité / dynamisme
    • Esprit de synthèse et d’analyse
    • Diplomatie

 

Formation/parcours :

  • Connaissance des opérations sur les marchés financiers de change et matières premières
  • Expérience en gestion de trésorerie dans un contexte international et industriel